青岛用友软件企业资金管理
资金管理系统提供了全面、灵活、实用、准确的资金预测功能，通过资金预测，能随时掌握企业未来的资金流向、流量和盈缺情况；同时资金管理系统还提供了资金风险预警功能，以帮助用户防范支付危机；除此之外，还可以进行筹投资规划和筹投资管理。
 资金预测：通过计算时间轴上各结点将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额等数据，预测企业在一段时间内资金的短缺和盈余情况，用以防范支付危机，提高资金的使用效率。
 资金盈缺分析：根据资金预测结果，查看未来经营期间将要发生的资金流入量、资金流出量、净现金流量和资金余额，进行资金分析，合理调整资金计划。通过资金分析可以及时弥补资金缺口，合理安排盈余资金避免资金闲置。
 资金风险提示：依据资金预测结果对资金风险（短缺）进行预警，并可根据企业自己定义的提前报警天数对筹投资、定期存款、担保业务进行预警。
 资金计息：针对内部借贷款、存款进行管理，并可进行利息计算进行内部考核
 筹投资管理：通过输入筹措资金来源和数量，对企业进行筹资渠道管理、筹资金额管理、筹资成本分析，从而调整企业筹资结构，实现最优资本结构。通过对日常经营投入和对外投资管理，对企业进行投资方向管理、投资金额管理、投资收益分析，从而合理计划企业投资结构，达到资金的合理使用。

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